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中粮集团:成功发行20亿元超短期融资券 票面利率2.1%
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本文摘要: 2月28日,据上清所透露,中粮集团有限公司于2020年02月20日发售了20中粮SCP001,发售金额20亿元,票面利率2.1%,发售期限为266日。

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2月28日,据上清所透露,中粮集团有限公司于2020年02月20日发售了20中粮SCP001,发售金额20亿元,票面利率2.1%,发售期限为266日。债券名称为中粮集团有限公司2020年度第一期超强短期融资券,债券代码为012000474,起息日为2020年2月21日,债券簿记管理人、主承销商为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

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本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本期超强短期融资券发售金额为20亿元,全部用作偿还债务发行人本部金融机构贷款。

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截至2019年9月末,发行人本部待偿还债务短期借款392.54亿元、一年内届满的非流动负债140亿元、长期借款4.33亿元。

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